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Prefeitura Municipal de Érico Cardoso - BA
Atualizado em: 28/06/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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23/04/20240002581/20240000449/20240000927/20240002581/2024Valor correspondente a pagamento de empenho referente a aquisicao de materiais hidraulicos, metalicos, pre-moldados, de esgoto e materiais diversos relacionados a construcao para realizacao de reformas, manutencoes e complementacoes necessarias para atender as demandas da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF-e 00364 21/03/2024.JUVENCIO FRANCISCO FILHO03.684.167/0001-07R$ 210,90R$ 210,90R$ 210,9030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/04/20240002580/20240000018/20240001230/20240002580/2024Valor correspondente a pagamento de empenho para atender despesas com Prestacao de Servicos para manutencao preventiva dos veiculos da da Frota da Secretaria da Saude deste Municipio, no exercicio de 2024, conforme NFS-e Nº 20241196 de 09/04/2024.Movel Motores e Veiculos Ltda13.265.251/0002-20R$ 1.500,00R$ 786,90R$ 786,9030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/04/20240002579/20240000019/20240001231/20240002579/2024Valor correspondente a pagamento de empenho para atender despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao preventiva dos veiculos da da Frota da Secretaria da Saude deste Municipio, no exercicio de 2024, conforme NF-e nº 0125.936 de 09/04/2024.Movel Motores e Veiculos Ltda13.265.251/0002-20R$ 2.500,00R$ 1.380,14R$ 1.380,1430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/04/20240002578/20240000018/20240001006/20240002578/2024Valor correspondente a pagameto de empenho para atender despesas com Prestacao de Servicos para manutencao preventiva dos veiculos da da Frota da Secretaria da Saude deste Municipio, no exercicio de 2024, conforme NFS-e Nº 20241026 de 25/03/2024.Movel Motores e Veiculos Ltda13.265.251/0002-20R$ 1.500,00R$ 338,00R$ 333,9530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/04/20240002577/20240000019/20240001007/20240002577/2024Valor correspondente a pagamento de empenho para atender despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao preventiva dos veiculos da da Frota da Secretaria da Saude deste Municipio, no exercicio de 2024, conforme NF-e nº 0125.572 de 25/03/2024.Movel Motores e Veiculos Ltda13.265.251/0002-20R$ 2.500,00R$ 544,69R$ 538,1530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/04/20240002576/20240000299/20240001329/20240002576/2024Valor correspondente a pagamento de empenho para atender despesas com prestacao de servicos no fornecimento de Energia Eletrica para manutencao da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, (Beneficio Eventual referente a pagamento de contas de pessoas carentes conforme Relatorio Social - ADMILTON ROQUE DOS SANTOS) em anexo.COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA - COELBA15.139.629/0001-94R$ 700,00R$ 183,32R$ 50,1930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/04/20240002575/20240000299/20240001329/20240002575/2024Valor correspondente a pagamento de empenho para atender despesas com prestacao de servicos no fornecimento de Energia Eletrica para manutencao da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, (Beneficio Eventual referente a pagamento de contas de pessoas carentes conforme Relatorio Social - ADMILTON ROQUE DOS SANTOS) em anexo.COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA - COELBA15.139.629/0001-94R$ 700,00R$ 183,32R$ 69,9130000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/04/20240002574/20240000299/20240001329/20240002574/2024Valor correspondente a pagamento de empenho para atender despesas com prestacao de servicos no fornecimento de Energia Eletrica para manutencao da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, (Beneficio Eventual referente a pagamento de contas de pessoas carentes conforme Relatorio Social - ADMILTON ROQUE DOS SANTOS) em anexo.COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA - COELBA15.139.629/0001-94R$ 700,00R$ 183,32R$ 63,2230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/04/20240002573/20240000550/20240001332/20240002573/2024Valor correspondente a pagamento do empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario(a) e/ou demais servidores de acordo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS, para resolucao de assunto de interesse deste municipio durante o exercio de 2024, pago a Servidora a Senhora SIRLEY SOUZA DE OLIVEIRA, quando de sua ida a cidade de Salvador/Ba., para participar do Curso de Atualizacao sobre Especialidades e Interfaces da Protecao Social Basica do SUAS/CAPACITASUAS, no dia 24/04/2024, conforme Inscricoes e solicitacao de diarias anexa.DIARIAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL***.983.768-**R$ 6.000,00R$ 700,00R$ 700,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/04/20240002572/20240000550/20240001333/20240002572/2024Valor correspondente a pagamento do empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario(a) e/ou demais servidores de acordo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS, para resolucao de assunto de interesse deste municipio durante o exercio de 2024, pago a Servidora a Senhora PAULA CRISTINA SILVA AMARAL, quando de sua ida a cidade de Salvador/Ba., para participar do Curso de Atualizacao sobre Especialidades e Interfaces da Protecao Social Basica do SUAS/CAPACITASUAS, no dia 24/04/2024, conforme Inscricoes e solicitacao de diarias anexa.DIARIAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL***.983.768-**R$ 6.000,00R$ 700,00R$ 700,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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